2026 US స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ రాబోతోందా? వారెన్ బఫ్ఫెట్ ఇండికేటర్ ఇన్వెస్టర్లకు రిస్క్ సిగ్నల్స్

1

US స్టాక్ క్రాష్: US స్టాక్‌లు S&P 500లో దాదాపు 6,900 గరిష్ట స్థాయిలను కలిగి ఉన్నాయి, ఇది అంతకు ముందు సంవత్సరం నుండి 15 శాతం పెరిగింది, అయినప్పటికీ టెక్ కదిలింది. కానీ వారెన్ బఫ్ఫెట్ యొక్క సూచిక నోటి నుండి నురుగు (220% మార్కెట్ క్యాప్ నుండి GDP వరకు) 2021 యొక్క ప్రీ-క్రాష్ యుగం యొక్క గరిష్ట స్థాయిని తాకింది, ఇది సాధ్యమయ్యే నురుగును సూచిస్తుంది. బెర్క్‌షైర్ వద్ద 380B నగదు నిల్వ మరియు షిల్లర్ CAPE 40కి దగ్గరగా ఉన్నందున, AI హైప్‌తో 2026లో క్రాష్ గుసగుసలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి.

బఫెట్ ఇండికేటర్ సిగ్నల్స్ మార్కెట్ ఓవర్ వాల్యూడ్

ధర నిర్ణయాన్ని ఉంచడానికి స్టాక్ మార్కెట్ల మూలధనాన్ని GDPతో పోల్చిన అత్యంత ముఖ్యమైన నిష్పత్తి ఇది. ఇది 10 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ 110-150 పెరిగింది- ఇప్పుడు అస్థిరత ప్రమాదాల నేపథ్యంలో అధిక సంపాదనపై పందెం వేయడంతో 46% ఎక్కువ. క్యాపిటల్ ఎకనామిక్స్ వంటి కంపెనీలు S&P యొక్క 10 శాతం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ క్షీణతలను సూచిస్తాయి.

బుల్ మార్కెట్లలో బఫ్ఫెట్ చరిత్ర

బఫ్ఫెట్ మాటల కంటే అతని చర్యలతో ఎక్కువ మాట్లాడతాడు: 1968 వేడి సంవత్సరాలలో, అతను 1974 తిరోగమనానికి ముందు తన ఫండ్‌ను మూసివేసాడు; 1999 డాట్-కామ్ ధిక్కారం బస్ట్ తర్వాత మేధావి. AI ఉత్సాహం S&P P/E రికార్డులకు చేరువైనందున అతని నగదు నిల్వ ఈరోజు మోగుతోంది (30కి పైగా 7).

ప్రస్తుత వాల్యుయేషన్ హెచ్చరిక

2001 ఫార్చ్యూన్ పీస్‌లో బఫెట్ సూచించిన ఫైర్-ప్లేయింగ్ జోన్‌లో సూచిక 200% కంటే ఎక్కువ 220% వద్ద రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. 1999 మరియు 2022 తర్వాత హిట్‌లు దానికి దగ్గరగా ఉన్నాయి, మార్కెట్లు పడిపోయాయి, చివరిసారి S&P 25% నష్టపోయింది.

బెర్క్‌షైర్ తన నగదు నిల్వలను ఎలా ఉపయోగిస్తోంది

బెర్క్‌షైర్ వార్ చెస్ట్ 380B +, 2023 బుల్ స్టార్ట్, Apple కట్‌లు (200B నుండి 60B) మరియు బ్యాంక్ ట్రిమ్‌లలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. 3.6% ట్రెజరీలలో నిల్వ చేయబడింది, ఇది AI హిస్టీరియా బార్ స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్ ప్లేని పాస్ చేస్తుంది మరియు బ్యాంక్‌పై ప్రాముఖ్యతను ఇస్తుంది.

రాబర్ట్ షిల్లర్ యొక్క CAPE నిష్పత్తి సంకేతాలు హెచ్చరిక

షిల్లర్ (CAPE) యొక్క 10-సంవత్సరాల సగటు వాస్తవ ఆదాయాలు చరిత్రలో సుమారుగా 40 -2వ అత్యధికంగా ఉన్నాయి, 1929, 1999 మరియు 2021 క్రాష్‌లకు ముందు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. ఇది అసలు అధిక ధరల సంకేతాలపై శబ్దాన్ని జల్లెడ పడుతుంది.

పెట్టుబడిదారులు ఏమి చేయాలి?

• డిప్స్ మరియు వాతావరణ తుఫానులను కొనుగోలు చేయడానికి బఫెట్ వంటి నగదు నిల్వలను రూపొందించండి.
• ఊహాజనిత AI/టెక్ మరియు Trex (P/E 23, 35% తగ్గుదల) వంటి తక్కువ విలువైన రత్నాల నుండి విభిన్నంగా ఉండండి.
• మార్జిన్ ట్రేడింగ్/ఆప్షన్‌లను నివారించండి మరియు స్థిరమైన ఆదాయ ప్రవాహాలు భయాందోళనలను అధిగమించాయి.
• మార్కెట్లు పోస్ట్ క్రాష్‌లను పునరుద్ధరించే దీర్ఘకాలిక ఫండమెంటల్స్‌పై దృష్టి పెట్టండి (ఉదా, 2013 నాటికి 2008 గరిష్టాలు).
• కరెక్షన్‌ల మధ్య రేటు తగ్గింపులు వెనుకబడి ఉండే ఆదాయాలను చూడండి.

2026లో US మార్కెట్ క్రాష్ వస్తుందా?

క్రిస్టల్ బాల్ లేదు, కానీ 220% బఫ్ఫెట్ మరియు అధిక CAPE స్క్రీమ్ రిస్క్‌లు-1996లో గ్రీన్‌స్పాన్ చేసిన కాల్ కాటు వేయడానికి సంవత్సరాలు పడుతుంది. గణాంకాలను పరిమితం చేయడానికి చాలా పూర్వజన్మలు లేవు, కానీ వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే, కోర్టులు ప్రమాదంలో పడతాయి; ఎద్దులు పనికిమాలినవి, కానీ సంరక్షణ లాభదాయకం.

భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ కూడా 2026లో క్రాష్ కాబోతోందా?

2026లో భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అవుతుందని స్పష్టంగా చూడలేము. విశ్లేషకులు ఎగువ మరియు దిగువ దిద్దుబాట్లను బట్టి ఆశాజనకంగా ఉన్నారు, కొన్ని అంచనాల శ్రేణి సెన్సెక్స్ సంవత్సరాంతానికి 89,000 -1,07,000 వద్ద ఉంటుంది, అయితే క్షీణతకు చాలా తక్కువ అవకాశం ఉంది. ఇటీవలి అస్థిరత, విదేశీ పెట్టుబడిదారుల ప్రవాహం మరియు అధిక వాల్యుయేషన్ హెచ్చరికలు, అయితే సాధారణ రోగ నిరూపణ మితమైన లాభాన్ని సూచిస్తుంది మరియు క్రాష్ కాదు.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

ప్ర: ఇప్పుడు బఫెట్ ఇండికేటర్ అంటే ఏమిటి?

A: దాదాపు 220%, 200% డేంజర్ లైన్ మరియు సిగ్నలింగ్ స్టాక్‌లు GDP వృద్ధిని మించిపోయాయి.

ప్ర: బెర్క్‌షైర్ నగదు ఎందుకు ఎక్కువ?

A: Apple వంటి విక్రయాల నుండి $380B+ మరియు దిగుబడి బఫెట్ దృష్టిలో స్టాక్ నష్టాలను అధిగమించింది.

ప్ర: అధిక CAPE అంటే త్వరలో క్రాష్ అవుతుందా?

జ: ఇది 1929, 2000, 2022 చుక్కల కంటే ముందు ఉంది, కానీ సమయం మారుతూ ఉంటుంది అప్రమత్తంగా ఉండండి.

ప్ర: ఏవైనా చౌక స్టాక్‌లు మిగిలి ఉన్నాయా?

జ: అవును, P/E 23 వద్ద ట్రెక్స్ (33 సగటు కంటే తక్కువ), హౌసింగ్ రీబౌండ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది.

ప్ర: తిరోగమనాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి?

జ: క్యాష్ అప్, డైవర్సిఫై, షిన్ లెవరేజ్ హిస్టరీ రికవరీలు నొప్పిని అనుసరిస్తాయని చూపిస్తుంది.

ప్ర: గోల్డ్‌మన్ మరియు క్యాపిటల్ ఎకనామిక్స్ వంటి పెద్ద సంస్థలు ఏమి చెబుతున్నాయి?

A: ఆదాయాలు క్షీణిస్తే మరియు వాల్యుయేషన్‌లను సమర్థించడానికి రెండంకెల వృద్ధి అవసరమైతే 10%+ S&P తగ్గుదల గురించి హెచ్చరించండి.

ప్ర: షిల్లర్ CAPE నిష్పత్తి మరొక ఆందోళన ఎందుకు?

జ: 40కి సమీపంలో (రెండవ-అత్యధిక), ఇది 10-సంవత్సరాల వాస్తవ ఆదాయాల సగటు ద్వారా 1929, 2000, 2022 బస్ట్‌లను ఫ్లాగ్ చేసింది.

ప్ర: బఫ్ఫెట్ ఇంతకు ముందు బుడగలను విజయవంతంగా తప్పించారా?

జ: అవును, 1968 ప్రీ-స్లంప్‌లో క్లోజ్డ్ ఫండ్, 1999 డాట్-కామ్ దాటవేయబడింది, తర్వాత మార్కెట్లు పడిపోయినప్పుడు నిరూపించబడింది.

ప్ర: 2026 US స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ దూసుకుపోతోందా?